| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 300 000.00 | 2 000 000.00 | 2 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 290.00 | 33 782.00 | 33 508.00 | 67 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 152.00 | 337 945.00 | 2 048 207.00 | 2 386 152.00 |
BT Marchandises | 145 818.00 | | 145 818.00 | 145 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BZ Autres créances | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CF Disponibilités | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 709.00 | | 273 709.00 | 273 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 861.00 | 337 945.00 | 2 321 916.00 | 2 659 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 447.00 | 108 548.00 | | 216 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 961.00 | 151 899.00 | | -179 961.00 |
DL TOTAL (I) | 256 485.00 | 475 447.00 | | 256 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 751.00 | 1 681 305.00 | | 1 534 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 480.00 | 306 132.00 | | 297 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 382.00 | 135 918.00 | | 175 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 818.00 | 71 465.00 | | 57 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 430.00 | 2 194 819.00 | | 2 065 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 916.00 | 2 670 266.00 | | 2 321 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 456.00 | 758 723.00 | | 2 055 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 699.00 | 57 358.00 | | 82 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 322.00 | | 1 995 322.00 | 1 995 322.00 |
FG Production vendue services | 259 818.00 | | 259 818.00 | 259 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 140.00 | | 2 255 140.00 | 2 255 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 780.00 | 8 677.00 | | 11 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 432.00 | 8 646.00 | | 51 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 183.00 | 405.00 | | 11 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 183.00 | 6 268.00 | | 11 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 183.00 | -192.00 | | -11 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 253.00 | 2 417 148.00 | | 2 267 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 215.00 | 2 265 250.00 | | 2 447 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 961.00 | 151 899.00 | | -179 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 121.00 | 7 504.00 | | 6 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 700.00 | 12 245.00 | | 25 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 537.00 | 12 245.00 | | 21 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 382.00 | 175 382.00 | | 175 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 480.00 | 297 480.00 | | 297 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534 751.00 | 1 524 776.00 | 9 974.00 | 1 534 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 693.00 | 133 693.00 | | 133 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 430.00 | 2 055 456.00 | 9 974.00 | 2 065 430.00 |