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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BZ Autres créances | 2 124 271.00 | | 2 124 271.00 | 2 124 271.00 |
CF Disponibilités | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 227 289.00 | | 2 227 289.00 | 2 227 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 349.00 | | 2 227 349.00 | 2 227 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 36 485.00 | 216 447.00 | | 36 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 141.00 | -179 961.00 | | 111 141.00 |
DL TOTAL (I) | 367 627.00 | 256 485.00 | | 367 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 374.00 | 1 534 751.00 | | 1 551 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 547.00 | 297 480.00 | | 267 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 175 382.00 | | 30 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 250.00 | 57 818.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 722.00 | 2 065 430.00 | | 1 859 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 349.00 | 2 321 916.00 | | 2 227 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 928.00 | 2 055 456.00 | | 426 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 699.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 945.00 | 10 296.00 | 48 241.00 | 37 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 782.00 | 10 296.00 | 44 078.00 | 33 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 547.00 | 267 547.00 | | 267 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 374.00 | 118 579.00 | 501 891.00 | 1 551 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 028.00 | 2 145 028.00 | | 2 145 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 722.00 | 426 928.00 | 501 891.00 | 1 859 722.00 |