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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
BZ Autres créances | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 060.00 | | 608 060.00 | 608 060.00 |
CU Autres participations | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 157.00 | -10 294.00 | | -20 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012.00 | -9 863.00 | | -6 012.00 |
DL TOTAL (I) | 419 831.00 | 425 843.00 | | 419 831.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 4.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 200.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 8 700.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 229.00 | 183 904.00 | | 188 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 060.00 | 609 747.00 | | 608 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 229.00 | 183 904.00 | | 188 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 4.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500.00 | 6 010.00 | | 5 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 512.00 | 15 873.00 | | 11 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 012.00 | -9 863.00 | | -6 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VC Groupe et associés | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 229.00 | 188 229.00 | | 188 229.00 |