| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
BZ Autres créances | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 101.00 | | 601 101.00 | 601 101.00 |
CU Autres participations | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 169.00 | -20 157.00 | | -26 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 227.00 | -6 012.00 | | -6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 413 604.00 | 419 831.00 | | 413 604.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727.00 | 196.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 920.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 289.00 | 3 437.00 | | 10 289.00 |
EA Autres dettes | | 8 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 496.00 | 188 229.00 | | 187 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 101.00 | 608 060.00 | | 601 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 496.00 | 188 229.00 | | 187 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | 196.00 | | 2 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501.00 | 5 500.00 | | 5 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728.00 | 11 512.00 | | 11 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 227.00 | -6 012.00 | | -6 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 496.00 | 187 496.00 | | 187 496.00 |