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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 930.00 | 18 588.00 | 19 341.00 | 37 930.00 |
040 Immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 868.00 | 19 902.00 | 24 965.00 | 44 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
060 Stock marchandises | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
072 Créances – Autres | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
084 Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 930.00 | | 109 930.00 | 109 930.00 |
110 Total général Actif | 154 798.00 | 19 902.00 | 134 895.00 | 154 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 413.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 834.00 | | | 237 834.00 |
222 Production stockée | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
230 Autres produits | 814.00 | | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 468.00 | | | 414 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 203.00 | | | 161 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 849.00 | | | -6 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
242 Autres charges externes. | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -111 251.00 | | | -111 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
252 Charges sociales | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |