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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 518.00 | 20 298.00 | 9 220.00 | 29 518.00 |
040 Immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 831.00 | 21 612.00 | 17 219.00 | 38 831.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 771.00 | 1 666.00 | 185 105.00 | 186 771.00 |
072 Créances – Autres | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
084 Disponibilités | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 441.00 | 1 666.00 | 225 775.00 | 227 441.00 |
110 Total général Actif | 266 272.00 | 23 278.00 | 242 994.00 | 266 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 281.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 190.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 324.00 | | | 185 324.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 406.00 | | | 315 406.00 |
222 Production stockée | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
230 Autres produits | 272.00 | | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 487.00 | | | 492 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 422.00 | | | 177 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
242 Autres charges externes. | 124 273.00 | | | 124 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
252 Charges sociales | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 085.00 | | | 472 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
280 Produits financiers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |