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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 700.00 | 7 468.00 | 11 232.00 | 18 700.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 764.00 | 7 468.00 | 11 296.00 | 18 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
110 Total général Actif | 55 801.00 | 7 468.00 | 48 333.00 | 55 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 680.00 | | | 201 680.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 722.00 | | | 196 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
252 Charges sociales | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 924.00 | | | 225 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 201.00 | | | -29 201.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 894.00 | | | -29 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 191.00 | | | 25 191.00 |