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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 323.00 | 18 515.00 | 4 808.00 | 23 323.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 387.00 | 18 515.00 | 4 872.00 | 23 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
072 Créances – Autres | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
110 Total général Actif | 43 605.00 | 18 515.00 | 25 091.00 | 43 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 068.00 | | | 197 068.00 |
222 Production stockée | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 320.00 | | | 201 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
252 Charges sociales | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 330.00 | | | 239 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 010.00 | | | -38 010.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 546.00 | | | -38 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 138.00 | | | 16 138.00 |