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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 1 442.00 | 848.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 189.00 | 20 775.00 | 32 414.00 | 53 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 180.00 | 22 218.00 | 33 962.00 | 56 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 326.00 | | 111 326.00 | 111 326.00 |
BZ Autres créances | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CF Disponibilités | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 437.00 | | 173 437.00 | 173 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 617.00 | 22 218.00 | 207 399.00 | 229 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | 26 617.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 48 284.00 | 43 617.00 | | 48 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 775.00 | 75 824.00 | | 58 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | 43 712.00 | | 38 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 956.00 | 49 606.00 | | 61 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 115.00 | 169 143.00 | | 159 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 399.00 | 212 761.00 | | 207 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 410.00 | 169 143.00 | | 121 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 696.00 | | 560 696.00 | 560 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 696.00 | | 560 696.00 | 560 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 727.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 881.00 | 1 203.00 | | 9 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 715.00 | 2 205.00 | | 16 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 756.00 | 180.00 | | 30 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -180.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 804.00 | 405 622.00 | | 600 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 137.00 | 379 005.00 | | 596 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666.00 | 26 617.00 | | 4 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 910.00 | 56 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 910.00 | 53 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 644.00 | 16 728.00 | 13 154.00 | 18 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 764.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966.00 | 15 964.00 | 13 154.00 | 17 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 776.00 | 21 071.00 | 37 705.00 | 58 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
VW T.V.A. | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 115.00 | 121 410.00 | 37 705.00 | 159 115.00 |