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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 206.00 | 84.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 189.00 | 31 616.00 | 21 573.00 | 53 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 180.00 | 33 822.00 | 22 357.00 | 56 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 626.00 | | 151 626.00 | 151 626.00 |
BZ Autres créances | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CF Disponibilités | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 082.00 | | 178 082.00 | 178 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 262.00 | 33 822.00 | 200 440.00 | 234 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 500.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 29 584.00 | 25 117.00 | | 29 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 689.00 | 4 666.00 | | 27 689.00 |
DL TOTAL (I) | 75 973.00 | 48 284.00 | | 75 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 741.00 | 58 775.00 | | 39 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | 38 383.00 | | 19 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 852.00 | 61 956.00 | | 64 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 466.00 | 159 115.00 | | 124 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 440.00 | 207 399.00 | | 200 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 760.00 | 121 410.00 | | 104 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 041.00 | | 668 041.00 | 668 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 041.00 | | 668 041.00 | 668 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 604.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 258.00 | 9 881.00 | | 12 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 750.00 | 16 715.00 | | 13 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 681.00 | 600 804.00 | | 680 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 991.00 | 596 137.00 | | 652 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 689.00 | 4 666.00 | | 27 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 340.00 | 7 198.00 | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 218.00 | 11 605.00 | | 22 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 776.00 | 10 841.00 | | 20 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 741.00 | 20 035.00 | 19 706.00 | 39 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |
VW T.V.A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 466.00 | 104 760.00 | 19 706.00 | 124 466.00 |