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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 54 747.00 | 445 253.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 153.00 | | 500 153.00 | 500 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 153.00 | 54 747.00 | 985 406.00 | 1 040 153.00 |
BZ Autres créances | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
CF Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 235.00 | 54 747.00 | 1 050 488.00 | 1 105 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 403.00 | -53 968.00 | | -56 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 771.00 | -2 434.00 | | 76 771.00 |
DL TOTAL (I) | 170 368.00 | 93 597.00 | | 170 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 778.00 | 942 530.00 | | 831 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 612.00 | 286.00 | | 46 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 189.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729.00 | 10 518.00 | | 1 729.00 |
EA Autres dettes | | 11 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 120.00 | 965 501.00 | | 880 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 488.00 | 1 059 098.00 | | 1 050 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 372.00 | 133 723.00 | | 161 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 325.00 | 63 207.00 | | 129 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 554.00 | 65 642.00 | | 52 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 771.00 | -2 434.00 | | 76 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 153.00 | | | 1 040 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 153.00 | | | 500 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 412.00 | 27 335.00 | | 27 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 412.00 | 27 335.00 | | 27 412.00 |