| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 542 215.00 | 168 495.00 | 373 720.00 | 542 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 168.00 | | 500 168.00 | 500 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 382.00 | 168 495.00 | 913 887.00 | 1 082 382.00 |
BZ Autres créances | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
CF Disponibilités | 122 791.00 | | 122 791.00 | 122 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 575.00 | | 185 575.00 | 185 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 957.00 | 168 495.00 | 1 099 462.00 | 1 267 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 377.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 305 050.00 | 197 168.00 | | 305 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 277.00 | 112 505.00 | | 102 277.00 |
DL TOTAL (I) | 572 327.00 | 470 050.00 | | 572 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 573.00 | 550 904.00 | | 456 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 049.00 | 286.00 | | 19 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 913.00 | 33 603.00 | | 50 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 135.00 | 584 793.00 | | 527 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 462.00 | 1 054 843.00 | | 1 099 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 842.00 | 160 241.00 | | 263 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 566.00 | 47 736.00 | | 161 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 277.00 | 112 505.00 | | 102 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 382.00 | | | 1 082 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 215.00 | | | 582 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 168.00 | | | 500 168.00 |