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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 406.00 | | 1 182 406.00 | 1 182 406.00 |
CF Disponibilités | 345 913.00 | | 345 913.00 | 345 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 913.00 | | 345 913.00 | 345 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 319.00 | | 1 528 319.00 | 1 528 319.00 |
CU Autres participations | 1 182 380.00 | | 1 182 380.00 | 1 182 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 380.00 | | | 1 183 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 513.00 | | | 340 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 893.00 | | | 1 523 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 319.00 | | | 1 528 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 930.00 | | | 349 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 513.00 | | | 340 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 182 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 406.00 | |