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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 988.00 | | 1 262 988.00 | 1 262 988.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 338 180.00 | | 338 180.00 | 338 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 369.00 | | 358 369.00 | 358 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 357.00 | | 1 621 357.00 | 1 621 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 262 280.00 | | 1 262 280.00 | 1 262 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 380.00 | 1 183 380.00 | | 1 183 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | 17 026.00 | | 18 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259 384.00 | 265 487.00 | | 259 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 783.00 | 35 681.00 | | 85 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 357.00 | 1 501 574.00 | | 1 547 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 600.00 | 40 600.00 | | 68 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 3 000.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 000.00 | 43 600.00 | | 74 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 357.00 | 1 545 174.00 | | 1 621 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 000.00 | 43 600.00 | | 74 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 171.00 | 40 000.00 | | 90 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388.00 | 4 319.00 | | 4 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 783.00 | 35 681.00 | | 85 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 306.00 | | 700.00 | 1 262 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 1 262 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 1 262 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 306.00 | | 700.00 | 1 262 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 189.00 | 189.00 | 20 000.00 | 20 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 897.00 | 897.00 | 20 000.00 | 20 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |