| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 792.00 | 19 659.00 | 10 132.00 | 29 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 654.00 | 85 346.00 | 23 308.00 | 108 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 332.00 | 106 666.00 | 54 665.00 | 161 332.00 |
BT Marchandises | 250 652.00 | 8 683.00 | 241 968.00 | 250 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 133.00 | 20 457.00 | 870 675.00 | 891 133.00 |
BZ Autres créances | 105 019.00 | | 105 019.00 | 105 019.00 |
CF Disponibilités | 406 743.00 | | 406 743.00 | 406 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 989.00 | 29 141.00 | 1 725 848.00 | 1 754 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 321.00 | 135 807.00 | 1 780 514.00 | 1 916 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DG Autres réserves | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
DH Report à nouveau | 329 215.00 | 366 146.00 | | 329 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 934.00 | -36 929.00 | | 97 934.00 |
DL TOTAL (I) | 630 613.00 | 532 679.00 | | 630 613.00 |
DP Provisions pour risques | 1 787.00 | 44 259.00 | | 1 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787.00 | 44 259.00 | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -337.00 | | | -337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 346.00 | 635 927.00 | | 511 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 414.00 | 206 335.00 | | 314 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 688.00 | 291 550.00 | | 322 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 112.00 | 1 133 812.00 | | 1 148 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 514.00 | 1 710 552.00 | | 1 780 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 449.00 | 1 133 867.00 | | 1 148 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 919.00 | | 2 344 919.00 | 2 344 919.00 |
FG Production vendue services | 1 280 030.00 | | 1 280 030.00 | 1 280 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 949.00 | | 3 624 949.00 | 3 624 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 479.00 | 17 619.00 | | 21 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 22 900.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 792.00 | 104 050.00 | | 5 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 47 009.00 | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 509.00 | 32 471.00 | | 15 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 938.00 | 183 531.00 | | 21 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 405.00 | -160 631.00 | | -21 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 734.00 | 3 426 958.00 | | 3 732 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 800.00 | 3 463 888.00 | | 3 634 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 934.00 | -36 929.00 | | 97 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 394.00 | 26 755.00 | 59 483.00 | 139 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 983.00 | 26 152.00 | 54 128.00 | 132 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 346.00 | 511 346.00 | | 511 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 688.00 | 322 688.00 | | 322 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
UX Autres créances clients | 866 665.00 | | | 866 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VB T. V. A. | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 441.00 | | | 101 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 991.00 | 1 077 847.00 | 21 144.00 | 1 098 991.00 |
VW T.V.A. | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 449.00 | 1 148 449.00 | | 1 148 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |