| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 1 998.00 | 974.00 | 2 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 251.00 | 25 523.00 | 5 727.00 | 31 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 096.00 | 73 713.00 | 36 383.00 | 110 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 781.00 | 101 234.00 | 64 546.00 | 165 781.00 |
BT Marchandises | 356 881.00 | 42 133.00 | 314 747.00 | 356 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 938.00 | | 1 007 938.00 | 1 007 938.00 |
BZ Autres créances | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
CF Disponibilités | 507 931.00 | | 507 931.00 | 507 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 807.00 | 42 133.00 | 1 984 673.00 | 2 026 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 588.00 | 143 368.00 | 2 049 220.00 | 2 192 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DG Autres réserves | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
DH Report à nouveau | 427 149.00 | 329 215.00 | | 427 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 527.00 | 97 934.00 | | 84 527.00 |
DL TOTAL (I) | 715 141.00 | 630 613.00 | | 715 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 787.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 088.00 | 511 346.00 | | 524 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 321.00 | 314 414.00 | | 460 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 668.00 | 322 688.00 | | 349 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 078.00 | 1 148 112.00 | | 1 334 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 220.00 | 1 780 514.00 | | 2 049 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 078.00 | 1 148 449.00 | | 1 334 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 933.00 | | 2 041 933.00 | 2 041 933.00 |
FG Production vendue services | 1 470 919.00 | | 1 470 919.00 | 1 470 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 853.00 | | 3 512 853.00 | 3 512 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 479.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 532.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 102.00 | 532.00 | | 4 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 308.00 | 5 792.00 | | 17 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | 15 509.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 778.00 | 21 938.00 | | 17 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 676.00 | -21 405.00 | | -13 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 941.00 | 3 732 734.00 | | 3 539 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 413.00 | 3 634 800.00 | | 3 455 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 527.00 | 97 934.00 | | 84 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 332.00 | | 35 682.00 | 161 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 21 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 233.00 | 165 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 152.00 | 141 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 446.00 | | 34 052.00 | 138 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 224.00 | | 316.00 | 21 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 666.00 | 22 163.00 | 27 594.00 | 106 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 337.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 004.00 | 21 824.00 | 27 594.00 | 105 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 088.00 | 524 088.00 | | 524 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 669.00 | 349 669.00 | | 349 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 938.00 | | | 1 007 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 455.00 | 1 183 455.00 | 21 144.00 | 1 183 455.00 |
VW T.V.A. | 221 305.00 | 221 305.00 | | 221 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 079.00 | 1 334 079.00 | | 1 334 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |