| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
AP Constructions | 150 939.00 | 26 860.00 | 124 079.00 | 150 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 788.00 | 39 609.00 | 77 179.00 | 116 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 124.00 | 66 469.00 | 201 655.00 | 268 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BZ Autres créances | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CF Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 170.00 | 66 469.00 | 223 702.00 | 290 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 200.00 | 79 700.00 | | 82 200.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | -17.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346.00 | 2 550.00 | | 33 346.00 |
DL TOTAL (I) | 117 229.00 | 83 883.00 | | 117 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068.00 | 11 991.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 705.00 | | 11 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514.00 | 528.00 | | 3 514.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 629.00 | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 473.00 | 138 910.00 | | 106 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 702.00 | 222 793.00 | | 223 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 473.00 | 53 013.00 | | 106 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 167.00 | 211.00 | | 55 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 609.00 | 211.00 | | 55 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 167.00 | 211.00 | | 55 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 698.00 | 39 841.00 | | 94 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 352.00 | 37 291.00 | | 61 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 346.00 | 2 550.00 | | 33 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 669.00 | | 897.00 | 267 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 268 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 227.00 | | 897.00 | 267 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 746.00 | 19 723.00 | | 46 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 746.00 | 19 723.00 | | 46 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 020.00 | | | 190 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |