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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
AP Constructions | 150 939.00 | 34 407.00 | 116 532.00 | 150 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 788.00 | 51 185.00 | 65 603.00 | 116 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 124.00 | 85 592.00 | 183 532.00 | 269 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 746.00 | 85 592.00 | 246 155.00 | 331 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 450.00 | 150.00 | | 33 450.00 |
DG Autres réserves | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 33.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 431.00 | 33 346.00 | | 35 431.00 |
DL TOTAL (I) | 152 660.00 | 117 229.00 | | 152 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 293.00 | | 11 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 3 514.00 | | 18 690.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 615.00 | 85 194.00 | | 57 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 495.00 | 106 473.00 | | 93 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 155.00 | 223 702.00 | | 246 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 885.00 | 106 473.00 | | 64 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 578.00 | 55 167.00 | | 27 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 578.00 | 55 609.00 | | 27 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 578.00 | 55 167.00 | | 27 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 2 728.00 | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 094.00 | 94 698.00 | | 99 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 663.00 | 61 352.00 | | 63 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 431.00 | 33 346.00 | | 35 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 124.00 | | 1 000.00 | 268 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 124.00 | | | 268 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 469.00 | 19 123.00 | | 66 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 469.00 | 19 123.00 | | 66 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 615.00 | 29 006.00 | 28 609.00 | 57 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 110.00 | 122 500.00 | 28 609.00 | 151 110.00 |