| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 640.00 | 160.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 160.00 | 40.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 181.00 | 2 800.00 | 99 381.00 | 102 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 559.00 | 2 800.00 | 115 759.00 | 118 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 350.00 | 25 650.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 75.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 931.00 | 736.00 | | 12 931.00 |
DL TOTAL (I) | 21 092.00 | 34 161.00 | | 21 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198.00 | 66 298.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 30 243.00 | | 19 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | 3 905.00 | | 19 588.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 1 128.00 | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 667.00 | 101 574.00 | | 94 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 759.00 | 135 735.00 | | 115 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 667.00 | 49 364.00 | | 94 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 130.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 065.00 | 83 122.00 | | 106 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 134.00 | 82 386.00 | | 93 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 931.00 | 736.00 | | 12 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 700.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 700.00 | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |