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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 981.00 | 2 800.00 | 99 181.00 | 101 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 125.00 | 2 800.00 | 110 325.00 | 113 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 250.00 | 350.00 | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 111.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174.00 | 12 931.00 | | 14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 35 265.00 | 21 092.00 | | 35 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458.00 | 2 198.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 767.00 | 19 823.00 | | 30 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073.00 | 19 588.00 | | 2 073.00 |
EA Autres dettes | | 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 761.00 | 52 210.00 | | 37 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 059.00 | 94 667.00 | | 75 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 325.00 | 115 759.00 | | 110 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 059.00 | 94 667.00 | | 75 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 449.00 | 29 300.00 | | 14 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 449.00 | 29 300.00 | | 14 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 620.00 | 29 300.00 | | 13 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 015.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 214.00 | 106 065.00 | | 92 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 041.00 | 93 134.00 | | 78 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 174.00 | 12 931.00 | | 14 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 101 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 2 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | 200.00 | 200.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 200.00 | 200.00 | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |