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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 849 761.00 | | 849 761.00 | 849 761.00 |
CF Disponibilités | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 244.00 | | 981 244.00 | 981 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 244.00 | | 991 244.00 | 991 244.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 218.00 | -11 002.00 | | -9 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 526.00 | 1 784.00 | | 236 526.00 |
DL TOTAL (I) | 752 308.00 | 515 781.00 | | 752 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 97.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 14 172.00 | | 5 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | 5 122.00 | | 4 771.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 1 900.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 935.00 | 247 173.00 | | 238 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 244.00 | 762 955.00 | | 991 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 058.00 | | | 750 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 058.00 | | | 750 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 942.00 | | | 249 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 072.00 | 12 000.00 | | 1 018 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 546.00 | 10 215.00 | | 781 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 526.00 | 1 784.00 | | 236 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 058.00 | | 10 000.00 | 750 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 058.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 058.00 | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 058.00 | | 10 000.00 | 750 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VC Groupe et associés | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 884.00 | 871 884.00 | | 871 884.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 936.00 | 238 936.00 | | 238 936.00 |