| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 823 954.00 | | 823 954.00 | 823 954.00 |
CF Disponibilités | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 794.00 | | 985 794.00 | 985 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 794.00 | | 2 495 794.00 | 2 495 794.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 435 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
DG Autres réserves | 194 591.00 | 195 740.00 | | 194 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | -1 148.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 500.00 | 641 359.00 | | 2 165 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 993.00 | 3 864.00 | | 80 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 420.00 | 3 600.00 | | 23 420.00 |
EA Autres dettes | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 293.00 | 236 244.00 | | 330 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 794.00 | 877 603.00 | | 2 495 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 924.00 | 10 338.00 | | 118 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 783.00 | 11 487.00 | | 109 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 141.00 | -1 148.00 | | 9 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 500 000.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 500 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VC Groupe et associés | 809 509.00 | 809 509.00 | | 809 509.00 |
VI Groupe et associés | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 954.00 | 955 954.00 | | 955 954.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 294.00 | 330 294.00 | | 330 294.00 |