| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AP Constructions | 37 920.00 | 36 746.00 | 1 174.00 | 37 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 211.00 | 123 452.00 | 54 759.00 | 178 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 725.00 | 161 756.00 | 78 969.00 | 240 725.00 |
BT Marchandises | 63 445.00 | 12 007.00 | 51 439.00 | 63 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BZ Autres créances | 241 636.00 | | 241 636.00 | 241 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 403.00 | 12 007.00 | 320 396.00 | 332 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 128.00 | 173 762.00 | 399 365.00 | 573 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
CU Autres participations | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 071.00 | 97 083.00 | | 96 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 326.00 | 58 989.00 | | 60 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 1 196.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 200 810.00 | 201 268.00 | | 200 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 591.00 | 68 485.00 | | 91 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 281.00 | 57 533.00 | | 38 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | 57 720.00 | | 35 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 655.00 | 45 059.00 | | 33 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 555.00 | 228 798.00 | | 198 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 365.00 | 430 065.00 | | 399 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 082.00 | 228 798.00 | | 182 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 663.00 | 63 149.00 | | 67 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 470.00 | | 723 470.00 | 723 470.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 470.00 | | 723 470.00 | 723 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 007.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 713.00 | 14 107.00 | | 4 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 783.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 783.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 885.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | -103.00 | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 4 180.00 | | 14 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 011.00 | 769 914.00 | | 760 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 686.00 | 710 926.00 | | 699 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 326.00 | 58 989.00 | | 60 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 875.00 | 1 440.00 | | 5 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 573.00 | | 5 018.00 | 240 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 433.00 | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 867.00 | 240 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 216 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 565.00 | | | 216 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | 5 018.00 | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 669.00 | 13 250.00 | 163.00 | 148 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 111.00 | 13 250.00 | 163.00 | 147 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 007.00 | 6 315.00 | 12 007.00 | 12 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 378.00 | 12 007.00 | 16 378.00 | 16 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 378.00 | 12 007.00 | 16 378.00 | 16 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 378.00 | 12 007.00 | 16 378.00 | 16 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 315.00 | 12 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UX Autres créances clients | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 231 409.00 | | | 231 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 591.00 | 75 118.00 | 16 473.00 | 91 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 495.00 | 7 559.00 | 8 936.00 | 16 495.00 |
VI Groupe et associés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VP Divers | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 982.00 | 278 982.00 | | 278 982.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 555.00 | 182 082.00 | 16 473.00 | 198 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |