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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AP Constructions | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 219.00 | 200.00 | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 433.00 | 150 241.00 | 17 191.00 | 167 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 834.00 | 191 178.00 | 38 656.00 | 229 834.00 |
BT Marchandises | 48 290.00 | 4 207.00 | 44 083.00 | 48 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BZ Autres créances | 457 567.00 | | 457 567.00 | 457 567.00 |
CF Disponibilités | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 284.00 | 4 207.00 | 547 077.00 | 551 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 118.00 | 195 385.00 | 585 733.00 | 781 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
CU Autres participations | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 680.00 | 100 218.00 | | 106 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 174.00 | 76 461.00 | | 114 174.00 |
DL TOTAL (I) | 264 854.00 | 220 680.00 | | 264 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 367.00 | 184 505.00 | | 181 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 863.00 | 34 605.00 | | 64 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | 237.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 123.00 | | 39 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 876.00 | 29 103.00 | | 34 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 879.00 | 287 572.00 | | 320 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 733.00 | 508 251.00 | | 585 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 828.00 | 177 335.00 | | 215 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | 4 505.00 | | 1 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 429.00 | | 9 363.00 | 221 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 21 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 229 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 082.00 | | 4 689.00 | 201 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 549.00 | | 4 674.00 | 17 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 375.00 | 7 803.00 | | 183 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 308.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 885.00 | 7 495.00 | | 180 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 039.00 | 4 207.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | 4 207.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 4 207.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 207.00 | 4 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VC Groupe et associés | 416 410.00 | 416 410.00 | | 416 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 75 500.00 | 104 500.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 568.00 | 498 568.00 | | 498 568.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 328.00 | 215 828.00 | 104 500.00 | 320 328.00 |