| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 959.00 | 43 396.00 | 2 563.00 | 45 959.00 |
AH Fonds commercial | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
AN Terrains | 97 612.00 | 79 386.00 | 18 226.00 | 97 612.00 |
AP Constructions | 524 854.00 | 281 118.00 | 243 735.00 | 524 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 228.00 | 525 456.00 | 60 773.00 | 586 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 031.00 | 89 316.00 | 36 715.00 | 126 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 627.00 | 1 018 673.00 | 429 954.00 | 1 448 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 736.00 | | 466 736.00 | 466 736.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 513.00 | 3 309.00 | 388 204.00 | 391 513.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CF Disponibilités | 381 930.00 | | 381 930.00 | 381 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 641.00 | 3 309.00 | 1 259 332.00 | 1 262 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 268.00 | 1 021 982.00 | 1 689 286.00 | 2 711 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
DG Autres réserves | 925 406.00 | 949 072.00 | | 925 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 177.00 | 176 334.00 | | 186 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 503.00 | 1 380 592.00 | | 1 427 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 775.00 | 133 321.00 | | 46 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 538.00 | 82 227.00 | | 108 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 298.00 | 105 418.00 | | 106 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 509.00 | | |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 015.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 783.00 | 335 489.00 | | 261 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 286.00 | 1 716 081.00 | | 1 689 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
FD Production vendue biens | 1 565 847.00 | | 1 565 847.00 | 1 565 847.00 |
FG Production vendue services | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 224.00 | | 1 599 224.00 | 1 599 224.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 924.00 | 72 645.00 | | 76 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 711.00 | 1 524 738.00 | | 1 614 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 534.00 | 1 348 403.00 | | 1 428 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 177.00 | 176 334.00 | | 186 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 580.00 | | | 1 440 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 678.00 | | | 1 326 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 851.00 | 75 822.00 | | 942 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 184.00 | 2 213.00 | | 41 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 667.00 | 73 609.00 | | 901 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 391 513.00 | | | 391 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 775.00 | 45 202.00 | 1 573.00 | 46 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
VP Divers | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 495.00 | 408 506.00 | 9 512.00 | 412 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 783.00 | 260 210.00 | 1 573.00 | 261 783.00 |