| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 292.00 | 48 135.00 | 2 158.00 | 50 292.00 |
AH Fonds commercial | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
AN Terrains | 97 612.00 | 82 013.00 | 15 600.00 | 97 612.00 |
AP Constructions | 526 865.00 | 401 328.00 | 125 537.00 | 526 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 872.00 | 988 566.00 | 234 305.00 | 1 222 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 837.00 | 103 306.00 | 1 531.00 | 104 837.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 374.00 | 1 623 348.00 | 454 026.00 | 2 077 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 031.00 | | 876 031.00 | 876 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 696.00 | 28 417.00 | 693 279.00 | 721 696.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 994 464.00 | | 994 464.00 | 994 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 023.00 | 28 417.00 | 2 578 606.00 | 2 607 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 397.00 | 1 651 765.00 | 3 032 632.00 | 4 684 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
DG Autres réserves | 1 301 818.00 | 1 116 793.00 | | 1 301 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 788.00 | 285 026.00 | | 584 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 261.00 | 33 956.00 | | 27 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 053.00 | 1 690 960.00 | | 2 169 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 319.00 | 207 934.00 | | 83 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 502.00 | 402 182.00 | | 424 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 646.00 | 220 833.00 | | 349 646.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | 6 559.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 579.00 | 930 008.00 | | 863 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 632.00 | 2 620 968.00 | | 3 032 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 374.00 | | | 2 077 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 986.00 | | | 1 958 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 142.00 | 128 205.00 | 1 623 348.00 | 1 495 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 668.00 | 1 466.00 | 48 135.00 | 46 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 474.00 | 126 739.00 | 1 575 213.00 | 1 448 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 502.00 | 424 502.00 | | 424 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 646.00 | 349 646.00 | | 349 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 721 696.00 | 721 696.00 | | 721 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 700.00 | 736 528.00 | 173.00 | 736 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 579.00 | 863 579.00 | | 863 579.00 |