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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 245.00 | 1 000.00 | 15 245.00 | 16 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 943.00 | 110 933.00 | 55 010.00 | 165 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 341.00 | 111 933.00 | 70 408.00 | 182 341.00 |
BT Marchandises | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BZ Autres créances | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 555.00 | | 486 555.00 | 486 555.00 |
CF Disponibilités | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 104.00 | | 676 104.00 | 676 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 445.00 | 111 933.00 | 746 512.00 | 858 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 571.00 | 365 600.00 | | 393 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 521.00 | 13 060.00 | | 37 521.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | 442 092.00 | 404 571.00 | | 442 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 197.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 924.00 | 16 224.00 | | 15 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 748.00 | 17 064.00 | | 34 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 305.00 | 88 135.00 | | 166 305.00 |
EA Autres dettes | 87 405.00 | 103 353.00 | | 87 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 421.00 | 224 973.00 | | 304 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 512.00 | 636 114.00 | | 746 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 421.00 | 224 973.00 | | 304 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 197.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 640.00 | | 1 559 640.00 | 1 559 640.00 |
FG Production vendue services | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 012.00 | | 1 563 012.00 | 1 563 012.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 121.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 810.00 | 121.00 | | 15 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 810.00 | 1 879.00 | | -15 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | -1 249.00 | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 834.00 | 1 348 181.00 | | 1 604 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 313.00 | 1 335 121.00 | | 1 567 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 521.00 | 13 060.00 | | 37 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 904.00 | | 17 437.00 | 164 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 506.00 | | 17 437.00 | 148 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 445.00 | 12 488.00 | | 99 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 445.00 | 12 488.00 | | 98 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VW T.V.A. | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 421.00 | 304 421.00 | | 304 421.00 |