| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 125.00 | 166 683.00 | 36 442.00 | 203 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 277.00 | 167 683.00 | 36 594.00 | 204 277.00 |
BT Marchandises | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BZ Autres créances | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 892.00 | 3 879.00 | 454 013.00 | 457 892.00 |
CF Disponibilités | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 271.00 | 3 879.00 | 687 391.00 | 691 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 548.00 | 171 562.00 | 723 985.00 | 895 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 509.00 | 397 537.00 | | 457 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 262.00 | 89 972.00 | | 40 262.00 |
DL TOTAL (I) | 508 771.00 | 498 509.00 | | 508 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 10 106.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 463.00 | 36 924.00 | | 16 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 790.00 | 92 174.00 | | 64 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 827.00 | 118 757.00 | | 79 827.00 |
EA Autres dettes | 54 029.00 | 67 266.00 | | 54 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 214.00 | 325 227.00 | | 215 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 985.00 | 823 736.00 | | 723 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 214.00 | 288 303.00 | | 215 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 10 106.00 | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 393.00 | | 972 393.00 | 972 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 393.00 | | 972 393.00 | 972 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | 979.00 | | 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 965.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 18 305.00 | | 8 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 992.00 | 1 017 780.00 | | 987 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 729.00 | 927 808.00 | | 947 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 262.00 | 89 972.00 | | 40 262.00 |