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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 470.00 | | 99 470.00 | 99 470.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 78 227.00 | 77 588.00 | | 78 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321.00 | 639.00 | | -3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 91 676.00 | 94 997.00 | | 91 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 390.00 | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795.00 | 390.00 | | 7 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 470.00 | 95 387.00 | | 99 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 795.00 | 390.00 | | 7 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086.00 | 1 320.00 | | 6 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 407.00 | 681.00 | | 9 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 321.00 | 639.00 | | -3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662.00 | 370.00 | | 1 662.00 |
ST Autres comptes | 1 360.00 | 311.00 | | 1 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 237.00 | | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262.00 | | | 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562.00 | | | 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 282.00 | 68.00 | | 1 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 483.00 | 681.00 | | 4 483.00 |