| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 176.00 | 1 754.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 598.00 | 202.00 | 26 396.00 | 26 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 053.00 | 378.00 | 29 675.00 | 30 053.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 152 065.00 | | 152 065.00 | 152 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 209.00 | | 186 209.00 | 186 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 262.00 | 378.00 | 215 883.00 | 216 262.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
DH Report à nouveau | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 701.00 | -3 321.00 | | 62 701.00 |
DL TOTAL (I) | 154 376.00 | 91 676.00 | | 154 376.00 |
DP Provisions pour risques | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 558.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 342.00 | 237.00 | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 702.00 | 7 795.00 | | 46 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 883.00 | 99 470.00 | | 215 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 702.00 | 7 795.00 | | 21 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 042.00 | | 341 042.00 | 341 042.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 042.00 | | 341 042.00 | 341 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 788.00 | | | -14 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 226.00 | 6 086.00 | | 346 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 525.00 | 9 407.00 | | 283 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 701.00 | -3 321.00 | | 62 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 29 053.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 378.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VC Groupe et associés | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 465.00 | 153 465.00 | | 153 465.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 702.00 | 21 702.00 | 25 000.00 | 46 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 25.00 | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 279.00 | 1 662.00 | | 4 279.00 |
ST Autres comptes | 34 489.00 | 1 360.00 | | 34 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 694.00 | 1 460.00 | | 22 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 237.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | 262.00 | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 586.00 | 562.00 | | 38 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 666.00 | 1 282.00 | | 18 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 463.00 | 4 483.00 | | 61 463.00 |