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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 173.00 | 199 660.00 | 13 513.00 | 213 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 703.00 | 238 795.00 | 210 908.00 | 449 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 665.00 | 10 662.00 | 127 003.00 | 137 665.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CF Disponibilités | 201 455.00 | | 201 455.00 | 201 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 893.00 | 10 662.00 | 372 231.00 | 382 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 596.00 | 249 457.00 | 583 140.00 | 832 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 216.00 | | | 384 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
DL TOTAL (I) | 444 481.00 | | | 444 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 140.00 | | | 583 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 265.00 | | 437 265.00 | 437 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 265.00 | | 437 265.00 | 437 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 662.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 762.00 | | | 444 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 297.00 | | | 393 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 693.00 | 148 746.00 | 4 947.00 | 153 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |