| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 545.00 | 19 978.00 | 1 567.00 | 21 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 426.00 | 171 594.00 | 16 832.00 | 188 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 366.00 | 191 572.00 | 175 794.00 | 367 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 729.00 | 15 407.00 | 93 322.00 | 108 729.00 |
BZ Autres créances | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CF Disponibilités | 164 525.00 | | 164 525.00 | 164 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 718.00 | 15 407.00 | 357 311.00 | 372 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 084.00 | 206 979.00 | 533 105.00 | 740 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 675.00 | | | 394 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
DL TOTAL (I) | 435 006.00 | | | 435 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 105.00 | | | 533 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 125.00 | | 399 125.00 | 399 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 125.00 | | 399 125.00 | 399 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 458.00 | | | 459 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 927.00 | | | 427 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 825.00 | | 18 412.00 | 36 825.00 |
6T Sur comptes clients | 10 662.00 | 4 745.00 | | 10 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 662.00 | 4 745.00 | | 10 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 766.00 | 174 820.00 | 4 947.00 | 179 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |