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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 577.00 | 341.00 | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 076.00 | 167 303.00 | 49 774.00 | 217 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 990.00 | 172 879.00 | 781 111.00 | 953 990.00 |
BN En cours de production de biens | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 328.00 | 13 450.00 | 354 878.00 | 368 328.00 |
BZ Autres créances | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 551.00 | 582.00 | 528 969.00 | 529 551.00 |
CF Disponibilités | 245 685.00 | | 245 685.00 | 245 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 813.00 | 14 032.00 | 1 336 781.00 | 1 350 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 803.00 | 186 911.00 | 2 117 892.00 | 2 304 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 740.00 | 684 740.00 | | 684 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
DG Autres réserves | 699 020.00 | 602 039.00 | | 699 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 656.00 | 165 455.00 | | 140 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 890.00 | 1 520 708.00 | | 1 592 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | 6 780.00 | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 224.00 | 27 974.00 | | 40 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 292.00 | 159 304.00 | | 103 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 337.00 | 240 596.00 | | 228 337.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | 14 137.00 | | 10 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 630.00 | 125 769.00 | | 141 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 002.00 | 574 561.00 | | 525 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 892.00 | 2 095 269.00 | | 2 117 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 002.00 | 574 611.00 | | 525 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 829.00 | | 9 792.00 | 884 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 592.00 | 884 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 592.00 | 217 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 224.00 | | | 585 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 876.00 | | 9 792.00 | 217 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 540.00 | 20 931.00 | 10 592.00 | 162 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 1 901.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 865.00 | 19 030.00 | 10 592.00 | 158 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 795.00 | | 8 345.00 | 21 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 593.00 | | 11.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 388.00 | | 8 356.00 | 22 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 388.00 | | 8 356.00 | 22 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 345.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 630.00 | 141 630.00 | | 141 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 340 318.00 | | | 340 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VB T. V. A. | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 753.00 | 518 753.00 | | 518 753.00 |
VW T.V.A. | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 002.00 | 525 002.00 | | 525 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 894.00 | 15 909.00 | | 21 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271.00 | 7 925.00 | | 271.00 |
ST Autres comptes | 158 734.00 | 154 707.00 | | 158 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 252.00 | 67 984.00 | | 68 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 86 822.00 | 131 862.00 | | 86 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | 3 329.00 | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 164.00 | 19 238.00 | | 26 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 901.00 | 329 610.00 | | 338 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 026.00 | 59 257.00 | | 77 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 078.00 | 362 479.00 | | 314 078.00 |