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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 308.00 | 10 331.00 | 34 977.00 | 45 308.00 |
AH Fonds commercial | 676 906.00 | | 676 906.00 | 676 906.00 |
AN Terrains | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
AP Constructions | 169 491.00 | 6 497.00 | 162 994.00 | 169 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 699.00 | 141 826.00 | 40 873.00 | 182 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 053.00 | 158 653.00 | 925 400.00 | 1 084 053.00 |
BN En cours de production de biens | 183 037.00 | | 183 037.00 | 183 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 815.00 | 16 311.00 | 238 504.00 | 254 815.00 |
BZ Autres créances | 611 607.00 | | 611 607.00 | 611 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 549.00 | | 409 549.00 | 409 549.00 |
CF Disponibilités | 643 350.00 | | 643 350.00 | 643 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 918.00 | 16 311.00 | 2 091 607.00 | 2 107 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 972.00 | 174 964.00 | 3 017 007.00 | 3 191 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 740.00 | 684 740.00 | | 684 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
DG Autres réserves | 902 583.00 | 1 045 954.00 | | 902 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 446.00 | 456 629.00 | | 441 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 293.00 | 2 261 847.00 | | 2 103 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 400.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | 4 883.00 | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 910.00 | 180 779.00 | | 252 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 258.00 | 356 772.00 | | 249 258.00 |
EA Autres dettes | 35 631.00 | 17 376.00 | | 35 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 289.00 | 288 716.00 | | 372 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 714.00 | 848 927.00 | | 913 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 007.00 | 3 110 774.00 | | 3 017 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 714.00 | 848 927.00 | | 913 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 400.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 963.00 | | 236 694.00 | 860 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 604.00 | 1 084 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 604.00 | 361 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 824.00 | | 39 390.00 | 682 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 410.00 | | 197 304.00 | 176 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 258.00 | 28 999.00 | 12 604.00 | 142 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 4 413.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 341.00 | 24 586.00 | 12 604.00 | 136 341.00 |