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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 963.00 | 13 547.00 | 416.00 | 13 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 986.00 | 15 578.00 | 3 407.00 | 18 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
072 Créances – Autres | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
084 Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 793.00 | | 160 793.00 | 160 793.00 |
110 Total général Actif | 179 779.00 | 15 578.00 | 164 201.00 | 179 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -2 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -2 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 956.00 | 148 188.00 | | 128 956.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | -15 500.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 457.00 | 132 695.00 | | 139 457.00 |
242 Autres charges externes. | 55 009.00 | 66 084.00 | | 55 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 2 572.00 | | 815.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 957.00 | 94 055.00 | | 69 957.00 |
252 Charges sociales | 30 177.00 | 35 639.00 | | 30 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 719.00 | | 416.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 20 361.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 538.00 | 219 429.00 | | 156 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 081.00 | -86 734.00 | | -17 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 081.00 | -86 734.00 | | -17 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 144.00 | | | 5 144.00 |