| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 986.00 | 15 995.00 | 2 991.00 | 18 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
072 Créances – Autres | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
084 Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
110 Total général Actif | 159 810.00 | 15 995.00 | 143 815.00 | 159 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83.00 | | | 83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 324.00 | 128 956.00 | | 150 324.00 |
222 Production stockée | -6 786.00 | 10 500.00 | | -6 786.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 621.00 | 139 457.00 | | 143 621.00 |
242 Autres charges externes. | 50 548.00 | 55 009.00 | | 50 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 815.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 510.00 | 69 957.00 | | 67 510.00 |
252 Charges sociales | 20 616.00 | 30 177.00 | | 20 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
262 Autres charges | 2 664.00 | 164.00 | | 2 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 884.00 | 156 538.00 | | 142 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 737.00 | -17 081.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 737.00 | -17 081.00 | | 737.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 002.00 | | | 8 002.00 |