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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 582.00 | 62 532.00 | 25 050.00 | 87 582.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 977.00 | 62 532.00 | 34 445.00 | 96 977.00 |
060 Stock marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
072 Créances – Autres | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
084 Disponibilités | 205 387.00 | | 205 387.00 | 205 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 437.00 | | 259 437.00 | 259 437.00 |
110 Total général Actif | 356 414.00 | 62 532.00 | 293 882.00 | 356 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 263.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 052.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 233.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 784.00 | | | 284 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
230 Autres produits | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 271.00 | | | 337 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 748.00 | | | 128 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 844.00 | | | 844.00 |
242 Autres charges externes. | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
252 Charges sociales | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 112.00 | | | 338 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -841.00 | | | -841.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 064.00 | | | 4 064.00 |