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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 045.00 | 46 809.00 | 69 236.00 | 116 045.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 440.00 | 46 809.00 | 78 632.00 | 125 440.00 |
060 Stock marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
072 Créances – Autres | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
084 Disponibilités | 203 130.00 | | 203 130.00 | 203 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 619.00 | | 250 619.00 | 250 619.00 |
110 Total général Actif | 376 059.00 | 46 809.00 | 329 251.00 | 376 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 263.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 509.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 414.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 071.00 | | | 293 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 759.00 | | | 365 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
252 Charges sociales | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 548.00 | | | 375 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 788.00 | | | -9 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
294 Charges financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 511.00 | | | 511.00 |