| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 136.00 | 2 000.00 | 2 136.00 | 4 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 949.00 | 162 915.00 | 34.00 | 162 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 358.00 | 84 852.00 | 35 507.00 | 120 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 910.00 | 249 767.00 | 41 143.00 | 290 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 677.00 | 8 383.00 | 63 295.00 | 71 677.00 |
BZ Autres créances | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 647.00 | | 152 647.00 | 152 647.00 |
CF Disponibilités | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 607.00 | 8 383.00 | 351 224.00 | 359 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 517.00 | 258 150.00 | 392 367.00 | 650 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
DG Autres réserves | 204 995.00 | 204 995.00 | | 204 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 427.00 | 59 493.00 | | -21 427.00 |
DL TOTAL (I) | 321 871.00 | 402 791.00 | | 321 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 284.00 | 50 706.00 | | 38 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 933.00 | 42 780.00 | | 31 933.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 357.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 496.00 | 93 843.00 | | 70 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 367.00 | 496 634.00 | | 392 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 249 958.00 | | 249 958.00 | 249 958.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 958.00 | | 249 958.00 | 249 958.00 |
FM Production stockée | | | 17 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 327.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 327.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 327.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 033.00 | 338 770.00 | | 274 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 460.00 | 279 277.00 | | 295 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 427.00 | 59 493.00 | | -21 427.00 |