| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 693.00 | 53 002.00 | 6 691.00 | 59 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 259.00 | 53 820.00 | 84 439.00 | 138 259.00 |
060 Stock marchandises | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
084 Disponibilités | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
110 Total général Actif | 269 235.00 | 53 820.00 | 215 415.00 | 269 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 815.00 | 357 044.00 | | 399 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 127.00 | | |
230 Autres produits | 2 794.00 | 5.00 | | 2 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 609.00 | 357 176.00 | | 402 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 179.00 | 153 181.00 | | 175 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 101.00 | 5 811.00 | | -3 101.00 |
242 Autres charges externes. | 52 332.00 | 47 307.00 | | 52 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 1 872.00 | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 533.00 | 84 721.00 | | 105 533.00 |
252 Charges sociales | 3 110.00 | 5 849.00 | | 3 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | 3 634.00 | | 3 612.00 |
262 Autres charges | 39 604.00 | 37 446.00 | | 39 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 035.00 | 339 821.00 | | 379 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 574.00 | 17 355.00 | | 23 574.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 120.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | | 241.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 2 454.00 | | 3 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 193.00 | 15 262.00 | | 20 193.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 235.00 | | | 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -235.00 | | | -235.00 |