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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 363.00 | 64 464.00 | 10 899.00 | 75 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 929.00 | 65 282.00 | 88 647.00 | 153 929.00 |
060 Stock marchandises | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
110 Total général Actif | 315 339.00 | 65 282.00 | 250 057.00 | 315 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 906.00 | 273 413.00 | | 309 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 39 790.00 | | |
230 Autres produits | 7 743.00 | 3 306.00 | | 7 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 650.00 | 316 509.00 | | 317 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 494.00 | 113 198.00 | | 124 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 883.00 | 5 480.00 | | -1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 56 243.00 | 60 090.00 | | 56 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 1 976.00 | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 930.00 | 86 880.00 | | 108 930.00 |
252 Charges sociales | 6 354.00 | 2 568.00 | | 6 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 232.00 | 3 049.00 | | 3 232.00 |
262 Autres charges | 30 158.00 | 29 950.00 | | 30 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 588.00 | 303 192.00 | | 329 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 938.00 | 13 317.00 | | -11 938.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 41.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 458.00 | 13 327.00 | | -12 458.00 |