| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 824.00 | 497 969.00 | 1 252 855.00 | 1 750 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 024.00 | 9 652.00 | 1 372.00 | 11 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 396.00 | 559 269.00 | 1 292 128.00 | 1 851 396.00 |
BT Marchandises | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 665.00 | | 868 665.00 | 868 665.00 |
BZ Autres créances | 48 620.00 | 5 729.00 | 42 891.00 | 48 620.00 |
CF Disponibilités | 173 398.00 | | 173 398.00 | 173 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 730.00 | 5 729.00 | 1 260 001.00 | 1 265 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 126.00 | 564 998.00 | 2 552 128.00 | 3 117 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 437 740.00 | 437 740.00 | | 437 740.00 |
DH Report à nouveau | -3 332 885.00 | -2 126 050.00 | | -3 332 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 281 214.00 | -1 206 835.00 | | -1 281 214.00 |
DL TOTAL (I) | -4 135 659.00 | -2 854 445.00 | | -4 135 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | 420.00 | | 1 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 000.00 | 1 890 000.00 | | 5 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 144.00 | 2 339 967.00 | | 547 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 787.00 | 138 892.00 | | 130 787.00 |
EA Autres dettes | 168 181.00 | 47 497.00 | | 168 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 687 788.00 | 4 416 776.00 | | 6 687 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 128.00 | 1 562 331.00 | | 2 552 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 687 788.00 | 4 416 776.00 | | 6 687 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 012.00 | | 1 622 012.00 | 1 622 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 012.00 | | 1 622 012.00 | 1 622 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 288.00 | 25 315.00 | | 14 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 953.00 | 76 962.00 | | 49 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 167.00 | -76 962.00 | | -9 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 696.00 | 818 023.00 | | 1 690 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 909.00 | 2 024 858.00 | | 2 971 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 281 214.00 | -1 206 835.00 | | -1 281 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 023.00 | | 540 798.00 | 1 584 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 414.00 | 37 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 424.00 | 1 851 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 010.00 | 1 761 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 060.00 | | 540 798.00 | 1 263 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 315.00 | | | 269 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 780.00 | 308 563.00 | 27 722.00 | 226 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 780.00 | 308 563.00 | 27 722.00 | 226 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
6T Sur comptes clients | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 1 386.00 | | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 435.00 | 1 386.00 | 2 444.00 | 58 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 435.00 | 1 386.00 | 2 444.00 | 58 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | 2 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 144.00 | 547 144.00 | | 547 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
UX Autres créances clients | 868 665.00 | | | 868 665.00 |
VB T. V. A. | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 840 000.00 | 5 840 000.00 | | 5 840 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 904.00 | 968 904.00 | | 968 904.00 |
VW T.V.A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 687 788.00 | 6 687 788.00 | | 6 687 788.00 |