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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 369.00 | 881 243.00 | 1 419 126.00 | 2 300 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 970.00 | 11 186.00 | 1 784.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 242.00 | 944 076.00 | 1 429 166.00 | 2 373 242.00 |
BT Marchandises | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 768.00 | | 679 768.00 | 679 768.00 |
BZ Autres créances | 41 320.00 | 5 729.00 | 35 591.00 | 41 320.00 |
CF Disponibilités | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 231.00 | 5 729.00 | 961 502.00 | 967 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 473.00 | 949 805.00 | 2 390 668.00 | 3 340 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 437 740.00 | 437 740.00 | | 437 740.00 |
DH Report à nouveau | -4 614 099.00 | -3 332 885.00 | | -4 614 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 948.00 | -1 281 214.00 | | -1 626 948.00 |
DL TOTAL (I) | -5 762 607.00 | -4 135 659.00 | | -5 762 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 1 676.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940 000.00 | 5 840 000.00 | | 5 940 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 057.00 | 547 144.00 | | 2 030 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 272.00 | 130 787.00 | | 138 272.00 |
EA Autres dettes | 44 192.00 | 168 181.00 | | 44 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 153 275.00 | 6 687 788.00 | | 8 153 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 668.00 | 2 552 128.00 | | 2 390 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 153 275.00 | 6 687 788.00 | | 8 153 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 272.00 | -2 250.00 | 1 398 022.00 | 1 400 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 272.00 | -2 250.00 | 1 398 022.00 | 1 400 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 35 665.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | 14 288.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | 49 953.00 | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | -9 167.00 | | -3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 150.00 | 1 690 696.00 | | 1 418 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 097.00 | 2 971 909.00 | | 3 045 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 948.00 | -1 281 214.00 | | -1 626 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 931.00 | | 554 141.00 | 1 817 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 2 369 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 2 313 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 848.00 | | 554 141.00 | 1 761 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 236.00 | 385 161.00 | 354.00 | 508 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 236.00 | 385 161.00 | 354.00 | 508 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 057.00 | 2 030 057.00 | | 2 030 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 679 768.00 | | | 679 768.00 |
VB T. V. A. | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 340.00 | 742 340.00 | | 742 340.00 |
VW T.V.A. | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 153 275.00 | 8 153 275.00 | | 8 153 275.00 |