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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 537 762.00 | 373 085.00 | 164 677.00 | 537 762.00 |
040 Immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 878.00 | 378 886.00 | 174 992.00 | 553 878.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 061.00 | 11 468.00 | 77 593.00 | 89 061.00 |
072 Créances – Autres | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
084 Disponibilités | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 549.00 | 11 468.00 | 166 081.00 | 177 549.00 |
110 Total général Actif | 731 427.00 | 390 354.00 | 341 073.00 | 731 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 792.00 | 6 985.00 | | 72 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 273.00 | 296 185.00 | | 471 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
230 Autres produits | 9 248.00 | 1 220.00 | | 9 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 313.00 | 304 390.00 | | 553 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 692.00 | 8 576.00 | | 66 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 089.00 | | |
242 Autres charges externes. | 375 439.00 | 269 007.00 | | 375 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 5 223.00 | | 3 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 430.00 | 1 539.00 | | 18 430.00 |
252 Charges sociales | 4 105.00 | 2 953.00 | | 4 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 718.00 | 34 977.00 | | 38 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 723.00 | 2 522.00 | | 12 723.00 |
262 Autres charges | 12 130.00 | 1.00 | | 12 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 849.00 | 327 887.00 | | 531 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 465.00 | -23 497.00 | | 21 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 886.00 | 5 000.00 | | 8 886.00 |
294 Charges financières | 3 383.00 | 4 198.00 | | 3 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 489.00 | 4 228.00 | | 2 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 479.00 | -26 923.00 | | 24 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 901.00 | | | 502 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |