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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 987.00 | 5 954.00 | 33.00 | 5 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582 161.00 | 457 303.00 | 124 858.00 | 582 161.00 |
040 Immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 463.00 | 463 257.00 | 135 205.00 | 598 463.00 |
060 Stock marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
072 Créances – Autres | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
084 Disponibilités | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 157.00 | | 165 157.00 | 165 157.00 |
110 Total général Actif | 763 620.00 | 463 257.00 | 300 363.00 | 763 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 556.00 | 71 738.00 | | 72 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 848.00 | 289 035.00 | | 407 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44.00 | 1 484.00 | | 44.00 |
230 Autres produits | 11 124.00 | 12 000.00 | | 11 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 572.00 | 374 257.00 | | 491 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 692.00 | 66 004.00 | | 91 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 250 473.00 | 207 023.00 | | 250 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 3 508.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 066.00 | 43 997.00 | | 62 066.00 |
252 Charges sociales | 20 817.00 | 12 169.00 | | 20 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 277.00 | 40 519.00 | | 46 277.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 118.00 | | |
262 Autres charges | 5 719.00 | 226.00 | | 5 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 142.00 | 384 565.00 | | 474 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 431.00 | -10 308.00 | | 17 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 497.00 | 11 718.00 | | 497.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | 2 973.00 | | 2 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 087.00 | 4 278.00 | | 4 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 655.00 | -5 840.00 | | 11 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 186.00 | | | 186.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 161.00 | | | 559 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |