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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 721.00 | 68 370.00 | 30 352.00 | 98 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 232.00 | 67 516.00 | 86 716.00 | 154 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 954.00 | 135 886.00 | 117 068.00 | 252 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 258.00 | 460.00 | 320 798.00 | 321 258.00 |
BZ Autres créances | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 267.00 | 460.00 | 409 807.00 | 410 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 220.00 | 136 346.00 | 526 875.00 | 663 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 118 391.00 | 70 955.00 | | 118 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473.00 | 69 435.00 | | 19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 157 224.00 | 159 751.00 | | 157 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 941.00 | 62 314.00 | | 127 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 966.00 | 122 396.00 | | 180 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 834.00 | 119 574.00 | | 58 834.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 2 343.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 651.00 | 306 627.00 | | 369 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 875.00 | 466 377.00 | | 526 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 938.00 | 290 817.00 | | 316 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 687.00 | | 107 832.00 | 183 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 566.00 | 252 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 566.00 | 252 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 687.00 | | 107 832.00 | 183 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 115.00 | 31 825.00 | 25 054.00 | 129 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 115.00 | 31 825.00 | 25 054.00 | 129 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 320 706.00 | | | 320 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 648.00 | 43 935.00 | 52 713.00 | 96 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 449.00 | 368 449.00 | | 368 449.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651.00 | 316 938.00 | 52 713.00 | 369 651.00 |