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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 721.00 | 76 723.00 | 21 997.00 | 98 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 511.00 | 63 217.00 | 106 294.00 | 169 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 232.00 | 139 941.00 | 128 291.00 | 268 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 204.00 | 10 506.00 | 256 698.00 | 267 204.00 |
BZ Autres créances | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 600.00 | 10 506.00 | 360 094.00 | 370 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 833.00 | 150 447.00 | 488 386.00 | 638 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
DL TOTAL (I) | 191 845.00 | | | 191 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 540.00 | | | 296 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 386.00 | | | 488 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 369.00 | | | 238 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 954.00 | | | 252 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 954.00 | | | 252 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 886.00 | 34 267.00 | 30 211.00 | 135 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 886.00 | 34 267.00 | 30 211.00 | 135 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 267 205.00 | | | 267 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 939.00 | 33 768.00 | 58 171.00 | 91 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
VP Divers | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 533.00 | 308 533.00 | | 308 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 541.00 | 238 370.00 | 58 171.00 | 296 541.00 |