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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573.00 | 2 543.00 | 30.00 | 2 573.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 271.00 | 2 543.00 | 39 727.00 | 42 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | -113 721.00 | -83 149.00 | | -113 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 813.00 | -30 573.00 | | -5 813.00 |
DL TOTAL (I) | -56 222.00 | -50 409.00 | | -56 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 916.00 | 37 527.00 | | 42 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 101.00 | 22 617.00 | | 24 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 949.00 | 89 076.00 | | 95 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 727.00 | 38 667.00 | | 39 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 949.00 | 89 076.00 | | 95 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 400.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813.00 | 30 573.00 | | 5 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 813.00 | -30 573.00 | | -5 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | | | 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VI Groupe et associés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 687.00 | 1 249.00 | | 4 687.00 |
ST Autres comptes | 1 108.00 | 688.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031.00 | 313.00 | | 1 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 795.00 | 1 937.00 | | 5 795.00 |