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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573.00 | 2 543.00 | 30.00 | 2 573.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 539.00 | 2 543.00 | 39 996.00 | 42 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | -120 684.00 | -119 534.00 | | -120 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | -1 150.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | -56 956.00 | -57 372.00 | | -56 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 824.00 | 43 699.00 | | 43 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 24 101.00 | | 23 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | 27 027.00 | 26 861.00 | | 27 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 951.00 | 97 193.00 | | 96 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 996.00 | 39 821.00 | | 39 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 951.00 | 97 193.00 | | 96 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427.00 | 1 150.00 | | 1 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | -1 150.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | | | 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 81.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | 680.00 | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 380.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | 461.00 | | 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | 93.00 | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261.00 | 680.00 | | 1 261.00 |