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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 350.00 | 1 055.00 | 1 192 295.00 | 1 193 350.00 |
BT Marchandises | 189 517.00 | 11 993.00 | 177 524.00 | 189 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 593.00 | 4 599.00 | 257 993.00 | 262 593.00 |
BZ Autres créances | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 332 646.00 | | 332 646.00 | 332 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 938.00 | 16 593.00 | 797 345.00 | 813 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 289.00 | 17 648.00 | 1 989 641.00 | 2 007 289.00 |
CU Autres participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 209 443.00 | 1 058 836.00 | | 1 209 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 278.00 | 231 106.00 | | 235 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 322.00 | 1 391 543.00 | | 1 546 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 115.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 613.00 | 61 129.00 | | 60 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 095.00 | 16 846.00 | | 11 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 160.00 | 175 071.00 | | 153 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 311.00 | 232 569.00 | | 218 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 319.00 | 485 732.00 | | 443 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 641.00 | 1 877 276.00 | | 1 989 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 350.00 | | | 1 193 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 295.00 | | | 1 192 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 133.00 | 11 993.00 | 14 133.00 | 14 133.00 |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 732.00 | 11 993.00 | 14 133.00 | 18 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 732.00 | 11 993.00 | 14 133.00 | 18 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 993.00 | 14 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 160.00 | 153 160.00 | | 153 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 257 092.00 | | | 257 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VP Divers | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 570.00 | 290 570.00 | | 290 570.00 |
VW T.V.A. | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 223.00 | 432 223.00 | | 432 223.00 |